Dividend

風險分數
平均年報酬率
9.86%

什麼是Dividend策略屬性?

藉由持有高配息型美國股票ETF, 高配息型非美國股票ETF,高收益債券ETF,與公債ETF,來達成配息(Dividend)資產配置

什麼時候會持有?

高配息型美國股票ETF是由以下因子決定持有多寡:
當價格走勢近半個月整體上揚,美國金融股波動整體下降,VIX也呈下降趨勢則有利持有,由於美國高配息ETF通常是,金融產業,醫療產業,與消費產業占比較高,整體配息與走勢受金融股走勢影響程度高;若那斯達克指數波動度(VXN),S&P500 指數波動度(VIX),道瓊工業指數波動度(VXD)與美國金融股指數波動度,都呈現迅速增加趨勢,則減少持有

高配息型非美國股票ETF是由以下因子決定持有多寡:

若新興市場股票ETF(EEM)由弱轉強或新興市場債券ETF(EMB)轉強,則會增加持有,由於全球非美區域高配息股票,對於同樣是高配息特性的新興市場連動性不低,或甚至落後反應,當新興市場股債都轉強時,增加持有;反之則減少持有

高收益債券ETF是由以下因子決定持有多寡:

當市場信用風險與流動性風險不高情況下,則增加持有;若高收益債券ETF波動度與20年期以上美國公債ETF(TLT)的波動度差距異常擴大,或與投資等級公司債ETF(LQD)的波動度差距擴大,則整體市場信用風險提高,會則少持有高收益債ETF

近一日報酬率
1.51%
近一月報酬率
1.92%
近一年報酬率
10.52%
近一年淨值最大漲幅
12.42%
近一年淨值最大跌幅
0.00%

投資組合分佈

類別/代號
權重
近一月報酬率

Bond

73.70%
8.49%

HYG

iShares iBoxx高收益公司債券ETF

1.32%
0.52%

TLT

iShares 20+年公債ETF

72.38%
6.19%

Stock

26.94%
-4.37%

IDV

iShares道瓊國際股息指數基金 

9.12%
-3.90%

VYM

Vanguard高股利收益ETF

17.81%
-3.49%

歷史累積報酬率

歷史年化報酬率

Dividend(配息型)投資組合過去平均年報酬率為9.86%,年化波動率為13.03%,最大淨值回落(Max Drawdown)為-28.77%,其中 iShares國際精選高股利ETF(IDV)每年配息4次,最近期年化收益率為5.22%,(此例為5.22%) 目前配置最高前三產業為:金融,公用事業,原物;

Vanguard高股利收益ETF(VYM) 每年配息4次,最近期年化收益率為3.04%, (此例為3.04%)目前配置最高前三產業為:金融,健康護理,必需性消費品; iShares iBoxx高收益公司債券ETF(HYG) 每年配息12次,最近期年化收益率為4.8%,目前配置最高前三產業為:消費,通訊,能源;

此投資組合能在控制波動率在範圍內,仍能達成穩定收取配息需求

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